Soporte y resistencia: Bloques de orden y vacíos de valor justo

El soporte y la resistencia han sido durante mucho tiempo las principales herramientas técnicas en el trading para identificar zonas clave de precios en el gráfico. Sin embargo, a menudo sucede que el precio primero los atraviesa, y solo entonces se revierte en la dirección opuesta.

Si has utilizado estos conceptos en tu trading y, como muchos otros, has sido liquidado en un "falso rompimiento", aquí hay algo que podría ayudarte a mejorar tu estrategia tomando un enfoque completamente diferente pero similar.

En este artículo, exploraremos los conceptos de Bloques de Orden (OB) y Vacíos de Valor Justo (FVG), un método revolucionario para analizar la dinámica del mercado e identificar puntos de entrada perfectos con alta relación riesgo-recompensa en el gráfico.

Soporte y resistencia: Principios principales

Los niveles de soporte y resistencia son áreas de precio horizontales donde los mercados históricamente se invierten o consolidan. Emergen debido a barreras de precios psicológicas donde los traders esperan presión de compra (soporte) o de venta (resistencia). 

Estos niveles pueden ser identificados manualmente o a través de indicadores técnicos, y sirven como base para muchas estrategias de trading, incluyendo enfoques de ruptura y reversión a la media.

Sin embargo, el soporte y la resistencia tradicionales tienen limitaciones. En primer lugar, no tienen en cuenta el razonamiento detrás de las reacciones de precios, simplemente destacan niveles históricos. Además, pueden ser subjetivos, ya que los traders a menudo trazan los niveles de manera diferente. Por último, no revelan la presencia de órdenes institucionales o vacíos de liquidez.

La perspectiva institucional: OB y FVG

Los Bloques de Orden y los Vacíos de Valor Justo, derivados de los conceptos de Dinero Inteligente (SMC) y Teorías de Flujo de Órdenes Institucionales (IOF), proporcionan un marco más sofisticado al enfocarse en cómo las grandes instituciones financieras y los proveedores de liquidez operan dentro del mercado.

Bloques de Orden (OB)

Un Bloque de Orden es una región de precio donde los traders institucionales han colocado grandes órdenes, creando un cambio significativo en la acción del precio. Estos bloques típicamente se forman antes de tendencias o reversales importantes, signficando áreas donde los traders han entrado masivamente en el mercado. 

A diferencia del soporte y la resistencia tradicionales, los OB no son solo niveles arbitrarios, sino que tienen reglas concretas para ser marcados en el gráfico:

1. Es mejor operar OB en la dirección de la tendencia principal.
2. Un quiebre de estructura (BOS) o un CHoCH deben ocurrir para que el OB sea válido.
3. El OB debe ser marcado por un rectángulo cuyos bordes envuelvan completamente la última vela, que tiene el color opuesto a la tendencia.
4. Cuando un OB ha sido retesteado por el precio, se debilita. Debes buscar OBs no testeados.

Aquí hay un ejemplo de un gráfico de EURUSD 4H, explicando cómo debes marcar los Bloques de Orden:

Como puedes ver, la tendencia dominante es bajista, lo que significa que solo deberíamos buscar OBs bajistas. Ocurre un retroceso menor en el lado izquierdo del gráfico, pero finalmente la tendencia reanuda su curso bajista, rompiendo la estructura hacia abajo (BOS).

En este punto, marcamos nuestro Bloque de Orden – la última vela verde de la corta tendencia alcista. Después de un tiempo, el precio no logra probar el OB por algunos pips y continúa a la baja. Recuerda que siempre existe el riesgo de que un OB no sea retesteado.

Afortunadamente, después de un tiempo más, el precio retrocede al OB y reanuda violentamente su tendencia bajista. Aquí puedes abrir tu posición corta.

Coloca el Stop-Loss justo por encima del OB y deja que la operación se desarrolle.

Vacíos de Valor Justo (FVG)

Un Vacío de Valor Justo, también conocido como "desbalance de precio" ocurre cuando hay un desbalance en la acción del precio, llevando a un vacío visible entre las velas. Esto suele suceder durante períodos de alta volatilidad, donde la compra o venta agresiva deja una acción de precio ineficiente. El mercado a menudo vuelve a estos vacíos para "re-equilibrar" la liquidez antes de reanudar su tendencia.

Al igual que los Bloques de Orden, los FVG también tienen un conjunto determinado de reglas:

1. Los FVG aparecen cuando las mechas de la vela anterior y la siguiente no logran cubrir completamente el cuerpo de la vela o el vacío entre ellas.
2. Un FVG debe ser marcado como un rectángulo con los bordes tocando la parte superior de la mecha de la vela anterior y la parte inferior de la mecha de la siguiente vela.
3. A los precios no les gusta dejar desbalances atrás. A menudo, los valores negociables tienden a llenar los vacíos dejados detrás por el 50-75% de su volumen. A veces, los FVG son llenados.
4. Cuando un FVG ha sido retesteado por el precio, puede ser eliminado del gráfico. Debes buscar únicamente FVGs no testeados.
5. Los FVG funcionan mejor en marcos de tiempo más altos (más de 1H)

¿Difícil? No te preocupes. Es más fácil entender el FVG al observar un ejemplo real:

En el lado izquierdo del gráfico, vemos una vela alcista fuerte. Al mismo tiempo, las mechas de las velas entre las que se encuentra no logran cubrir el cuerpo, dejando un vacío amplio. Este es tu primer FVG. Poco después, TSLA abre con un vacío al alza – el área del vacío entre la mecha anterior y la siguiente es tu segundo FVG.

Según la regla 3 del FVG, el superior se llena. Siempre existe el riesgo de que un FVG sea llenado, pero estas situaciones pueden ser filtradas.

Por ejemplo, como en el caso de TSLA anteriormente, si tienes más de un FVG que se forma uno tras otro, el primero en aparecer es siempre el más fuerte.

Exactamente así, después de llenar el segundo FVG y romperlo, el precio vuelve a probar el primer FVG y rebota hacia arriba.

Más tarde, se forma otro vacío de precio. Marca el FVG como lo hiciste antes con el lleno. Después de haber sido retesteado múltiples veces, el precio sale al alza con un fuerte impulso.

Operar el FVG es simple: Entra cuando el precio retestea y rebota en el área. Coloca tu SL en el borde opuesto y espera a que la operación se desarrolle. 

Conclusión

Si bien el soporte y la resistencia siguen siendo herramientas valiosas, carecen de la profundidad y precisión del OB y el FVG. Las estrategias modernas de trading se benefician de un enfoque más sofisticado que tiene en cuenta el flujo de órdenes institucionales, los desbalances de liquidez y las configuraciones de trade de alta probabilidad. Al incorporar OBs y FVGs, los traders pueden ir más allá del análisis técnico tradicional y alinearse con las verdaderas fuerzas que mueven el mercado.

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